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民生加银腾元宝货币A 003478
货币型-普通货币 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2754 | 0.9730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2706 | 0.9630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5081 | 0.9550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2577 | 0.9560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2904 | 0.9540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.7863 | 0.9360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2876 | 1.0430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3074 | 1.0930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3550 | 1.0740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7490 | 1.0970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2908 | 1.1130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3834 | 1.0870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2712 | 1.0620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3975 | 1.0630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5328 | 1.0120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2472 | 0.9890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2422 | 0.9900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3345 | 1.0030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2729 | 1.0020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3006 | 0.9860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。