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南方安颐混合 003476
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 龙一鸣、柯达元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2557累计 1.4634净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2557 | 1.4634 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2589 | 1.4666 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2597 | 1.4674 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2626 | 1.4703 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2604 | 1.4681 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2654 | 1.4731 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2646 | 1.4723 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2629 | 1.4706 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2703 | 1.4780 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2757 | 1.4834 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2776 | 1.4853 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2788 | 1.4865 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2768 | 1.4845 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2710 | 1.4787 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2733 | 1.4810 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2721 | 1.4798 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2729 | 1.4806 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2745 | 1.4822 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2789 | 1.4866 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2803 | 1.4880 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。