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前海联合沪深300指数A 003475
指数型-股票 · 前海联合 · 基金经理 张磊 · 跟踪 沪深300指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3945累计 1.3945净值日期 2023-04-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-07 | 1.3945 | 1.3945 | +0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-06 | 1.3859 | 1.3859 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-04 | 1.3888 | 1.3888 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-03 | 1.3852 | 1.3852 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-31 | 1.3731 | 1.3731 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-30 | 1.3688 | 1.3688 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-29 | 1.3588 | 1.3588 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-28 | 1.3565 | 1.3565 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-27 | 1.3607 | 1.3607 | −0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 1.3655 | 1.3655 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 1.3692 | 1.3692 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 1.3565 | 1.3565 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 1.3511 | 1.3511 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 1.3375 | 1.3375 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 1.3439 | 1.3439 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 1.3374 | 1.3374 | −1.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.3522 | 1.3522 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.3513 | 1.3513 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.3591 | 1.3591 | +0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.3461 | 1.3461 | −1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。