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前海联合添鑫3个月开债C 003472
债券型-混合二级 · 前海联合 · 基金经理 张文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2434累计 1.2894净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2434 | 1.2894 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2453 | 1.2913 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2339 | 1.2799 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2370 | 1.2830 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2351 | 1.2811 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2360 | 1.2820 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2394 | 1.2854 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2401 | 1.2861 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2447 | 1.2907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2471 | 1.2931 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2332 | 1.2792 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2382 | 1.2842 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-21 | 1.2404 | 1.2864 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.2382 | 1.2842 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2409 | 1.2869 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.2471 | 1.2931 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.2501 | 1.2961 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.2520 | 1.2980 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.2472 | 1.2932 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2570 | 1.3030 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。