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前海联合添鑫3个月开债A 003471
债券型-混合二级 · 前海联合 · 基金经理 张文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3180累计 1.3708净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3180 | 1.3708 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3199 | 1.3727 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3077 | 1.3605 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3110 | 1.3638 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3088 | 1.3616 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3097 | 1.3625 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.3131 | 1.3659 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.3138 | 1.3666 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.3186 | 1.3714 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.3210 | 1.3738 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.3062 | 1.3590 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.3114 | 1.3642 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-21 | 1.3136 | 1.3664 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.3114 | 1.3642 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.3141 | 1.3669 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.3207 | 1.3735 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.3239 | 1.3767 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.3258 | 1.3786 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.3208 | 1.3736 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.3311 | 1.3839 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。