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富荣货币A 003467
货币型-普通货币 · 富荣基金 · 基金经理 龚克寒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2959 | 1.0710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2916 | 1.0690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3426 | 1.0690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2759 | 1.0410 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5512 | 1.0490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2856 | 1.0650 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2928 | 1.0680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0351 | 1.0670 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4722 | 1.2520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2976 | 1.1730 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3835 | 1.1890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8676 | 1.1400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3652 | 1.1480 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3218 | 1.1010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3297 | 1.0680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2890 | 1.0620 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5560 | 1.0390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3265 | 0.9990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2767 | 1.0760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2596 | 1.1090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。