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长城久盛安稳纯债两年定开债 003466
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 马强、张棪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0160累计 1.0738净值日期 2018-11-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-09 | 1.0160 | 1.0738 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-08 | 1.0148 | 1.0726 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-07 | 1.0148 | 1.0726 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-06 | 1.0136 | 1.0714 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-05 | 1.0123 | 1.0701 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-11-02 | 1.0123 | 1.0701 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-26 | 1.0121 | 1.0699 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-19 | 1.0111 | 1.0689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-18 | — | — | — | ||
| 2018-10-12 | 1.0504 | 1.0682 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-28 | 1.0475 | 1.0653 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-21 | 1.0462 | 1.0640 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-14 | 1.0450 | 1.0628 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-07 | 1.0447 | 1.0625 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0445 | 1.0623 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0436 | 1.0614 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0434 | 1.0612 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0458 | 1.0636 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0468 | 1.0646 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-27 | 1.0422 | 1.0600 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。