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泰达宏利亚洲债券(QDII)A 003463
QDII-纯债 · 宏利基金 · 基金经理 师婧QDII申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0408累计 1.0408净值日期 2020-05-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-06 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-04-30 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-04-29 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-04-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-04-27 | 1.0408 | 1.0408 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-24 | 1.0424 | 1.0424 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-23 | 1.0438 | 1.0438 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-22 | 1.0440 | 1.0440 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-21 | 1.0418 | 1.0418 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-20 | 1.0558 | 1.0558 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-17 | 1.0546 | 1.0546 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-16 | 1.0480 | 1.0480 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-15 | 1.0408 | 1.0408 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-14 | 1.0350 | 1.0350 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-04-10 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-04-09 | 1.0299 | 1.0299 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-08 | 1.0302 | 1.0302 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-07 | 1.0376 | 1.0376 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-04-03 | 1.0415 | 1.0415 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。