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新华鑫盛灵活配置混合 003462
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 崔建波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9939累计 0.9939净值日期 2017-11-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-10 | 0.9914 | 0.9914 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-09 | 0.9895 | 0.9895 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-08 | 0.9891 | 0.9891 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-07 | 0.9888 | 0.9888 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-06 | 0.9886 | 0.9886 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-03 | 0.9881 | 0.9881 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-02 | 0.9888 | 0.9888 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-11-01 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-31 | 0.9900 | 0.9900 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-30 | 0.9899 | 0.9899 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-27 | 0.9916 | 0.9916 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-26 | 0.9922 | 0.9922 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-25 | 0.9918 | 0.9918 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-24 | 0.9915 | 0.9915 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-23 | 0.9916 | 0.9916 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-20 | 0.9915 | 0.9915 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-19 | 0.9908 | 0.9908 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-18 | 0.9914 | 0.9914 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-17 | 0.9923 | 0.9923 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-16 | 0.9926 | 0.9926 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。