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嘉实稳元纯债债券A 003461
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2243累计 1.3533净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2243 | 1.3533 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2239 | 1.3529 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2230 | 1.3520 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2225 | 1.3515 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2223 | 1.3513 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2231 | 1.3521 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2222 | 1.3512 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2224 | 1.3514 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2217 | 1.3507 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2217 | 1.3507 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2214 | 1.3504 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2210 | 1.3500 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2205 | 1.3495 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2204 | 1.3494 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2201 | 1.3491 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2199 | 1.3489 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2197 | 1.3487 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2199 | 1.3489 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2198 | 1.3488 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2198 | 1.3488 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。