返回基金中心
嘉实现金宝货币A 003460
货币型-普通货币 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥、杨兆宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2931 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3028 | 1.1370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3083 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3110 | 1.1420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3110 | 1.1420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3131 | 1.1420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3106 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3108 | 1.1410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3108 | 1.5140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3108 | 1.4970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3108 | 1.4810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3108 | 1.4670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3108 | 1.4530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3108 | 1.4390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0172 | 1.5160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2783 | 1.1200 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2804 | 1.1150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2844 | 1.1100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2844 | 1.1050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2844 | 1.1010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。