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嘉实稳宏债券C 003459
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 赖礼辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6386累计 1.6386净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6386 | 1.6386 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6592 | 1.6592 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6553 | 1.6553 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6856 | 1.6856 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6840 | 1.6840 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6946 | 1.6946 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7013 | 1.7013 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7041 | 1.7041 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7315 | 1.7315 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7539 | 1.7539 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7619 | 1.7619 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7666 | 1.7666 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7599 | 1.7599 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7451 | 1.7451 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7459 | 1.7459 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7358 | 1.7358 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7360 | 1.7360 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7363 | 1.7363 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7554 | 1.7554 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7654 | 1.7654 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。