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嘉实稳宏债券A 003458
债券型-混合二级 · 嘉实基金 · 基金经理 赖礼辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7143累计 1.7143净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7143 | 1.7143 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7103 | 1.7103 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7416 | 1.7416 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7399 | 1.7399 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7507 | 1.7507 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7576 | 1.7576 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7605 | 1.7605 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7887 | 1.7887 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8119 | 1.8119 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8201 | 1.8201 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8250 | 1.8250 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8179 | 1.8179 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8027 | 1.8027 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8035 | 1.8035 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7930 | 1.7930 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7932 | 1.7932 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7935 | 1.7935 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8132 | 1.8132 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8235 | 1.8235 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8191 | 1.8191 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。