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国泰润泰纯债债券A 003457
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0355累计 1.2849净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0355 | 1.2849 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0351 | 1.2845 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0342 | 1.2836 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0336 | 1.2830 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0331 | 1.2825 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0332 | 1.2826 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0338 | 1.2832 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0332 | 1.2826 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0337 | 1.2831 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0321 | 1.2815 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0322 | 1.2816 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0320 | 1.2814 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0313 | 1.2807 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0312 | 1.2806 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0311 | 1.2805 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0311 | 1.2805 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0311 | 1.2805 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0311 | 1.2805 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0311 | 1.2805 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0311 | 1.2805 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。