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信澳新目标灵活配置混合A 003456
混合型-灵活 · 信达澳亚基金 · 基金经理 杨彬、黄韧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1784累计 1.4658净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1784 | 1.4658 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1783 | 1.4657 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1823 | 1.4697 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1841 | 1.4715 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1888 | 1.4762 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1906 | 1.4780 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1892 | 1.4766 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1969 | 1.4843 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2012 | 1.4886 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2008 | 1.4882 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2016 | 1.4890 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2000 | 1.4874 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1963 | 1.4837 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1972 | 1.4846 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1924 | 1.4798 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1924 | 1.4798 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1926 | 1.4800 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1954 | 1.4828 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1965 | 1.4839 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1961 | 1.4835 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。