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招商招通纯债C 003455
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 黄晓婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0527累计 1.3237净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0536 | 1.3246 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0527 | 1.3237 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0525 | 1.3235 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0510 | 1.3220 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0502 | 1.3212 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0502 | 1.3212 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0516 | 1.3226 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0503 | 1.3213 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0508 | 1.3218 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0496 | 1.3206 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0496 | 1.3206 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0489 | 1.3199 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0484 | 1.3194 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0475 | 1.3185 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0474 | 1.3184 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0470 | 1.3180 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0466 | 1.3176 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0465 | 1.3175 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0469 | 1.3179 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0471 | 1.3181 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。