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招商招通纯债A 003454
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 黄晓婷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0506累计 1.3293净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0506 | 1.3293 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0492 | 1.3279 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0483 | 1.3270 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0484 | 1.3271 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0497 | 1.3284 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0484 | 1.3271 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0489 | 1.3276 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0477 | 1.3264 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0477 | 1.3264 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0470 | 1.3257 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0465 | 1.3252 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0456 | 1.3243 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0455 | 1.3242 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0451 | 1.3238 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0447 | 1.3234 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0447 | 1.3234 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0450 | 1.3237 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0452 | 1.3239 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0451 | 1.3238 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0452 | 1.3239 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。