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招商招盛纯债C 003453
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 张宜杰、李家辉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1343累计 1.5991净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1343 | 1.5991 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1337 | 1.5985 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1335 | 1.5983 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1333 | 1.5981 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1338 | 1.5986 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1333 | 1.5981 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1333 | 1.5981 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1330 | 1.5978 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1330 | 1.5978 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1329 | 1.5977 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1326 | 1.5974 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1324 | 1.5972 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1323 | 1.5971 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1321 | 1.5969 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1320 | 1.5968 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1319 | 1.5967 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1319 | 1.5967 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1319 | 1.5967 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1319 | 1.5967 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1319 | 1.5967 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。