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招商招盛纯债A 003452
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 张宜杰、李家辉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1455累计 1.6264净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1455 | 1.6264 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1451 | 1.6260 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1449 | 1.6258 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1442 | 1.6251 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1439 | 1.6248 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1438 | 1.6247 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1442 | 1.6251 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1437 | 1.6246 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1437 | 1.6246 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1434 | 1.6243 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1433 | 1.6242 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1433 | 1.6242 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1430 | 1.6239 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1427 | 1.6236 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1426 | 1.6235 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1425 | 1.6234 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1423 | 1.6232 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1422 | 1.6231 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1422 | 1.6231 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1422 | 1.6231 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。