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招商招华纯债C 003449
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 夏里鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2495累计 1.6231净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2495 | 1.6231 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2490 | 1.6226 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2480 | 1.6216 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2475 | 1.6211 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2473 | 1.6209 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2479 | 1.6215 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2471 | 1.6207 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2473 | 1.6209 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2467 | 1.6203 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2466 | 1.6202 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2463 | 1.6199 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2459 | 1.6195 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2454 | 1.6190 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2452 | 1.6188 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2448 | 1.6184 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2446 | 1.6182 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2443 | 1.6179 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2444 | 1.6180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2444 | 1.6180 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2443 | 1.6179 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。