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招商招华纯债A 003448
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 夏里鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0829累计 1.4069净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0829 | 1.4069 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0825 | 1.4065 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0816 | 1.4056 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0812 | 1.4052 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0809 | 1.4049 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0815 | 1.4055 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0808 | 1.4048 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0809 | 1.4049 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0804 | 1.4044 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0803 | 1.4043 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0800 | 1.4040 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0796 | 1.4036 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0792 | 1.4032 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0790 | 1.4030 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0787 | 1.4027 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0785 | 1.4025 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0783 | 1.4023 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0783 | 1.4023 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0783 | 1.4023 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0782 | 1.4022 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。