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英大睿鑫C 003447
混合型-灵活 · 英大基金 · 基金经理 刘宇斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6245累计 1.7245净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6245 | 1.7245 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6305 | 1.7305 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6711 | 1.7711 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6592 | 1.7592 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6654 | 1.7654 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7055 | 1.8055 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7459 | 1.8459 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7431 | 1.8431 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7472 | 1.8472 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7139 | 1.8139 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6891 | 1.7891 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6792 | 1.7792 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6480 | 1.7480 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6569 | 1.7569 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6305 | 1.7305 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6609 | 1.7609 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6895 | 1.7895 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7040 | 1.8040 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6889 | 1.7889 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6774 | 1.7774 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。