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英大睿鑫A 003446
混合型-灵活 · 英大基金 · 基金经理 刘宇斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6207累计 1.7207净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6207 | 1.7207 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6273 | 1.7273 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6763 | 1.7763 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6825 | 1.7825 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7243 | 1.8243 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7121 | 1.8121 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7184 | 1.8184 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7597 | 1.8597 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8014 | 1.9014 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7985 | 1.8985 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8027 | 1.9027 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7684 | 1.8684 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7428 | 1.8428 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7325 | 1.8325 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7003 | 1.8003 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7095 | 1.8095 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6823 | 1.7823 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7135 | 1.8135 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7431 | 1.8431 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7580 | 1.8580 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。