返回基金中心
中加丰享纯债债券 003445
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 王霈申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0114累计 1.3437净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0114 | 1.3437 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0112 | 1.3435 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0111 | 1.3434 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0106 | 1.3429 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0103 | 1.3426 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0101 | 1.3424 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0102 | 1.3425 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0100 | 1.3423 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0098 | 1.3421 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0097 | 1.3420 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0096 | 1.3419 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0095 | 1.3418 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0093 | 1.3416 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0088 | 1.3411 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0087 | 1.3410 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0085 | 1.3408 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0083 | 1.3406 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0081 | 1.3404 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0081 | 1.3404 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0081 | 1.3404 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。