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招商招惠3个月定期开放债券A 003442
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 向霈申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0393累计 1.3405净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0393 | 1.3405 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0385 | 1.3397 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0380 | 1.3392 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0380 | 1.3392 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0385 | 1.3397 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0381 | 1.3393 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0382 | 1.3394 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0378 | 1.3390 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0378 | 1.3390 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0376 | 1.3388 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0373 | 1.3385 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0371 | 1.3383 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0370 | 1.3382 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0369 | 1.3381 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0367 | 1.3379 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0366 | 1.3378 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0367 | 1.3379 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0367 | 1.3379 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0366 | 1.3378 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0366 | 1.3378 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。