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招商招享纯债A 003440
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0359累计 1.3077净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0359 | 1.3077 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0357 | 1.3075 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0355 | 1.3073 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0349 | 1.3067 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0347 | 1.3065 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0347 | 1.3065 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0358 | 1.3076 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0351 | 1.3069 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0356 | 1.3074 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0349 | 1.3067 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0350 | 1.3068 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0347 | 1.3065 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0344 | 1.3062 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0339 | 1.3057 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0339 | 1.3057 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0336 | 1.3054 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0333 | 1.3051 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0333 | 1.3051 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0338 | 1.3056 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0339 | 1.3057 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。