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招商招怡纯债C 003439
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 欧阳倩蓉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1601累计 1.2595净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1601 | 1.2595 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1597 | 1.2591 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1581 | 1.2575 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1572 | 1.2566 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1572 | 1.2566 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1585 | 1.2579 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1573 | 1.2567 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1579 | 1.2573 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1565 | 1.2559 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1565 | 1.2559 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1559 | 1.2553 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1552 | 1.2546 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1544 | 1.2538 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1543 | 1.2537 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1540 | 1.2534 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1537 | 1.2531 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1536 | 1.2530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1536 | 1.2530 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1538 | 1.2532 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1537 | 1.2531 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。