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中信保诚至瑞混合C 003433
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 管嘉琪、金山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2895累计 1.3755净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2895 | 1.3755 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2899 | 1.3759 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2908 | 1.3768 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2934 | 1.3794 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2922 | 1.3782 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2928 | 1.3788 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2969 | 1.3829 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3015 | 1.3875 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3026 | 1.3886 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3024 | 1.3884 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3006 | 1.3866 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2986 | 1.3846 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2982 | 1.3842 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2979 | 1.3839 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2982 | 1.3842 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2988 | 1.3848 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3002 | 1.3862 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3028 | 1.3888 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3044 | 1.3904 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3061 | 1.3921 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。