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中信保诚至瑞混合A 003432
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 管嘉琪、金山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3027累计 1.3887净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3027 | 1.3887 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3034 | 1.3894 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3038 | 1.3898 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3046 | 1.3906 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3073 | 1.3933 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3061 | 1.3921 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3066 | 1.3926 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3108 | 1.3968 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3154 | 1.4014 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3165 | 1.4025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3164 | 1.4024 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3145 | 1.4005 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3125 | 1.3985 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3121 | 1.3981 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3118 | 1.3978 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3120 | 1.3980 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3126 | 1.3986 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3141 | 1.4001 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3167 | 1.4027 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3183 | 1.4043 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。