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兴业中短债A 003431
债券型-中短债 · 兴业基金 · 基金经理 伍方方申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0188累计 1.0188净值日期 2022-01-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-14 | 1.0188 | 1.0188 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-07 | 1.0188 | 1.0188 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-31 | 1.0188 | 1.0188 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-24 | 1.0188 | 1.0188 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-17 | 1.0188 | 1.0188 | +1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-16 | 1.0065 | 1.0065 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-15 | 1.0066 | 1.0066 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-14 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-13 | 1.0067 | 1.0067 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-10 | 1.0068 | 1.0068 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-09 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-08 | 1.0069 | 1.0069 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-07 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-06 | 1.0070 | 1.0070 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-03 | 1.0071 | 1.0071 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-02 | 1.0072 | 1.0072 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-01 | 1.0082 | 1.0082 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-30 | 1.0081 | 1.0081 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-29 | 1.0083 | 1.0083 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-26 | 1.0082 | 1.0082 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。