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中加丰盈一年定开债 003428
债券型-混合一级 · 中加基金 · 基金经理 于跃、王飒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1644累计 1.3742净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1644 | 1.3742 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1638 | 1.3736 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1636 | 1.3734 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1632 | 1.3730 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1633 | 1.3731 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1630 | 1.3728 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1630 | 1.3728 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1628 | 1.3726 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1628 | 1.3726 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1626 | 1.3724 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1624 | 1.3722 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1622 | 1.3720 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1621 | 1.3719 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1619 | 1.3717 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1618 | 1.3716 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1616 | 1.3714 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1615 | 1.3713 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1615 | 1.3713 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1613 | 1.3711 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1612 | 1.3710 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。