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建信恒远一年定开债 003427
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 徐华婧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0192累计 1.1872净值日期 2022-02-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-24 | 1.0192 | 1.1872 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-23 | 1.0190 | 1.1870 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-22 | 1.0187 | 1.1867 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-21 | 1.0186 | 1.1866 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-18 | 1.0180 | 1.1860 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-17 | 1.0154 | 1.1834 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-16 | 1.0151 | 1.1831 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-15 | 1.0151 | 1.1831 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-14 | 1.0151 | 1.1831 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.0150 | 1.1830 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-10 | 1.0151 | 1.1831 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-09 | 1.0152 | 1.1832 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 1.0154 | 1.1834 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-07 | 1.0153 | 1.1833 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.0149 | 1.1829 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-27 | 1.0147 | 1.1827 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-26 | 1.0148 | 1.1828 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-25 | 1.0349 | 1.1829 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-24 | 1.0350 | 1.1830 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-21 | 1.0342 | 1.1822 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。