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江信添福C 003426
债券型-混合一级 · 江信基金 · 基金经理 马超然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1718累计 1.3718净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1718 | 1.3718 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1910 | 1.3910 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2066 | 1.4066 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2022 | 1.4022 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2115 | 1.4115 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2077 | 1.4077 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2098 | 1.4098 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2089 | 1.4089 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2083 | 1.4083 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2087 | 1.4087 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2123 | 1.4123 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2142 | 1.4142 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2151 | 1.4151 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2142 | 1.4142 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2120 | 1.4120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2120 | 1.4120 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2095 | 1.4095 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2102 | 1.4102 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2092 | 1.4092 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2093 | 1.4093 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。