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江信添福A 003425
债券型-混合一级 · 江信基金 · 基金经理 马超然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1611累计 1.3411净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1611 | 1.3411 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1581 | 1.3381 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1771 | 1.3571 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1925 | 1.3725 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1882 | 1.3682 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1973 | 1.3773 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1936 | 1.3736 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1956 | 1.3756 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1947 | 1.3747 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1941 | 1.3741 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1944 | 1.3744 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1980 | 1.3780 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1998 | 1.3798 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2008 | 1.3808 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1998 | 1.3798 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1976 | 1.3776 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1977 | 1.3777 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1952 | 1.3752 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1958 | 1.3758 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1949 | 1.3749 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。