返回基金中心
江信洪福纯债 003424
债券型-长债 · 江信基金 · 基金经理 马超然申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0326累计 1.3564净值日期 2026-08-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0326 | 1.3564 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0326 | 1.3564 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0325 | 1.3563 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0324 | 1.3562 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0324 | 1.3562 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0349 | 1.3587 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0349 | 1.3587 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0349 | 1.3587 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0346 | 1.3584 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0345 | 1.3583 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0347 | 1.3585 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0347 | 1.3585 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0347 | 1.3585 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0349 | 1.3587 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0352 | 1.3590 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0351 | 1.3589 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0351 | 1.3589 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0351 | 1.3589 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0365 | 1.3603 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0366 | 1.3604 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。