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国寿安保添利货币B 003423
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 张英、杜青颖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.3216 | 1.3700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3231 | 1.3670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3244 | 1.3630 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6416 | 1.3590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4769 | 1.3540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5217 | 1.2690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2134 | 1.1610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4770 | 1.2400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3275 | 1.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3107 | 1.1500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9525 | 1.1550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2967 | 1.1650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3026 | 1.1810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3303 | 1.1920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3206 | 1.1890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6466 | 1.1900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3247 | 1.1890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3263 | 1.1890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3244 | 1.1870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3234 | 1.1870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。