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国寿安保添利货币A 003422
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 张英、杜青颖申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4826 | 1.1390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2557 | 1.1250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2566 | 1.1220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2583 | 1.1190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5100 | 1.1150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4093 | 1.1100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4554 | 1.0260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.7530 | 0.9180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4104 | 0.9970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2604 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2447 | 0.9070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7551 | 0.9120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2313 | 0.9220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2371 | 0.9370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2633 | 0.9480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2544 | 0.9440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5152 | 0.9450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2584 | 0.9450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2599 | 0.9440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2578 | 0.9430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。