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德邦群利债券C 003421
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 孔飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.6287累计 2.6287净值日期 2018-04-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-11 | 2.6287 | 2.6287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-04 | 2.6287 | 2.6287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-27 | 2.6287 | 2.6287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-20 | 2.6287 | 2.6287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-13 | 2.6287 | 2.6287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-04 | 2.6287 | 2.6287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-30 | 2.6287 | 2.6287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-23 | 2.6287 | 2.6287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-16 | 2.6287 | 2.6287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-09 | 2.6287 | 2.6287 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-02 | 2.1039 | 2.1039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-23 | 2.1039 | 2.1039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-14 | 2.1039 | 2.1039 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-06 | 2.1039 | 2.1039 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-05 | 2.1046 | 2.1046 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-02 | 2.1052 | 2.1052 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-01 | 2.1039 | 2.1039 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-31 | 2.1034 | 2.1034 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-30 | 2.1030 | 2.1030 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-29 | 2.1032 | 2.1032 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。