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德邦群利债券A 003420
债券型-长债 · 德邦基金 · 基金经理 孔飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.6327累计 2.6327净值日期 2018-04-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-11 | 2.6327 | 2.6327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-04 | 2.6327 | 2.6327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-27 | 2.6327 | 2.6327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-20 | 2.6327 | 2.6327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-13 | 2.6327 | 2.6327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-04 | 2.6327 | 2.6327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-30 | 2.6327 | 2.6327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-23 | 2.6327 | 2.6327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-16 | 2.6327 | 2.6327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-09 | 2.6327 | 2.6327 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-02 | 2.1073 | 2.1073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-23 | 2.1073 | 2.1073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-14 | 2.1073 | 2.1073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-06 | 2.1073 | 2.1073 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-05 | 2.1080 | 2.1080 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-02 | 2.1085 | 2.1085 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-01 | 2.1072 | 2.1072 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-31 | 2.1067 | 2.1067 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-30 | 2.1063 | 2.1063 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-29 | 2.1065 | 2.1065 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。