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中欧弘安一年定期开放债券 003419
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 张明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9613累计 1.0923净值日期 2021-05-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | 0.9613 | 1.0923 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 0.9613 | 1.0923 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 0.9613 | 1.0923 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 0.9539 | 1.0849 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 0.9614 | 1.0924 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 0.9612 | 1.0922 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-14 | 0.9823 | 1.1133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-07 | 0.9819 | 1.1129 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-30 | 0.9806 | 1.1116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-23 | 0.9813 | 1.1123 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-16 | 0.9806 | 1.1116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-09 | 0.9806 | 1.1116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-02 | 0.9813 | 1.1123 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-26 | 0.9821 | 1.1131 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-19 | 0.9811 | 1.1121 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-12 | 0.9812 | 1.1122 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-05 | 0.9807 | 1.1117 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-26 | 0.9792 | 1.1102 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-19 | 0.9784 | 1.1094 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-10 | 0.9775 | 1.1085 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。