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华润元大润鑫债券A 003418
债券型-利率债 · 华润元大基金 · 基金经理 谭艳君、程涛涛申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1924累计 1.2917净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1924 | 1.2917 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1926 | 1.2919 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1913 | 1.2906 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1911 | 1.2904 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1893 | 1.2886 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1881 | 1.2874 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1883 | 1.2876 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1907 | 1.2900 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1888 | 1.2881 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1896 | 1.2889 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1878 | 1.2871 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1877 | 1.2870 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1868 | 1.2861 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1863 | 1.2856 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1852 | 1.2845 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1852 | 1.2845 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1849 | 1.2842 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1846 | 1.2839 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1845 | 1.2838 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1850 | 1.2843 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。