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中加丰泽纯债债券A 003417
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 袁素申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0890累计 1.4222净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0890 | 1.4222 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0886 | 1.4218 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0883 | 1.4215 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0876 | 1.4208 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0873 | 1.4205 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0871 | 1.4203 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0874 | 1.4206 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0869 | 1.4201 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0869 | 1.4201 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0866 | 1.4198 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0865 | 1.4197 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0863 | 1.4195 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0859 | 1.4191 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0856 | 1.4188 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0855 | 1.4187 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0853 | 1.4185 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0851 | 1.4183 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0849 | 1.4181 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0850 | 1.4182 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0850 | 1.4182 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。