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招商财经大数据股票A 003416
股票型 · 招商基金 · 基金经理 贾成东申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1642累计 1.1642净值日期 2022-12-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 1.1642 | 1.1642 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.1629 | 1.1629 | −1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.1840 | 1.1840 | +0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.1728 | 1.1728 | +2.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.1415 | 1.1415 | +2.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.1136 | 1.1136 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.1049 | 1.1049 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.1117 | 1.1117 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.1090 | 1.1090 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.1120 | 1.1120 | −1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.1274 | 1.1274 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.1398 | 1.1398 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.1371 | 1.1371 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.1390 | 1.1390 | +1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.1272 | 1.1272 | −2.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.1596 | 1.1596 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.1642 | 1.1642 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.1549 | 1.1549 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.1578 | 1.1578 | −1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.1698 | 1.1698 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。