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泰达宏利创金混合C 003415
混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理 庄腾飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0003累计 1.0453净值日期 2020-06-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-22 | 1.0003 | 1.0453 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-06-19 | 1.0003 | 1.0453 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-18 | 1.0031 | 1.0481 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-17 | 1.0065 | 1.0515 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-16 | 1.0029 | 1.0479 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-15 | 0.9988 | 1.0438 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-12 | 0.9967 | 1.0417 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-11 | 0.9984 | 1.0434 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-10 | 0.9988 | 1.0438 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-09 | 1.0009 | 1.0459 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-08 | 1.0021 | 1.0471 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-05 | 1.0044 | 1.0494 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-04 | 1.0051 | 1.0501 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-03 | 1.0011 | 1.0461 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-02 | 1.0013 | 1.0463 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-06-01 | 1.0037 | 1.0487 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-29 | 0.9875 | 1.0325 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-28 | 0.9863 | 1.0313 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-27 | 0.9886 | 1.0336 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-05-26 | 0.9910 | 1.0360 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。