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泰达宏利创金混合A 003414

混合型-灵活 · 宏利基金 · 基金经理庄腾飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.8103累计 0.8583净值日期 2020-06-22 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-06-22	0.8103	0.8583	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2020-06-19	0.8103	0.8583	+0.04%	限制大额申购	开放赎回
2020-06-18	0.8100	0.8580	−0.33%	限制大额申购	开放赎回
2020-06-17	0.8127	0.8607	+0.35%	限制大额申购	开放赎回
2020-06-16	0.8099	0.8579	+0.42%	限制大额申购	开放赎回
2020-06-15	0.8065	0.8545	+0.21%	限制大额申购	开放赎回
2020-06-12	0.8048	0.8528	−0.17%	限制大额申购	开放赎回
2020-06-11	0.8062	0.8542	−0.04%	限制大额申购	开放赎回
2020-06-10	0.8065	0.8545	−0.21%	限制大额申购	开放赎回
2020-06-09	0.8082	0.8562	−0.11%	限制大额申购	开放赎回
2020-06-08	0.8091	0.8571	−0.23%	限制大额申购	开放赎回
2020-06-05	0.8110	0.8590	−0.06%	开放申购	开放赎回
2020-06-04	0.8115	0.8595	+0.40%	开放申购	开放赎回
2020-06-03	0.8083	0.8563	−0.02%	开放申购	开放赎回
2020-06-02	0.8085	0.8565	−0.22%	开放申购	开放赎回
2020-06-01	0.8103	0.8583	+1.63%	开放申购	开放赎回
2020-05-29	0.7973	0.8453	+0.13%	开放申购	开放赎回
2020-05-28	0.7963	0.8443	−0.23%	开放申购	开放赎回
2020-05-27	0.7981	0.8461	−0.25%	开放申购	开放赎回
2020-05-26	0.8001	0.8481	+0.60%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。