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鹏华弘康灵活配置混合A 003411
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 王康佳、苏锦河申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5078累计 1.5078净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5078 | 1.5078 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5076 | 1.5076 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5066 | 1.5066 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5059 | 1.5059 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5058 | 1.5058 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5067 | 1.5067 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5057 | 1.5057 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5060 | 1.5060 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5052 | 1.5052 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5050 | 1.5050 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5047 | 1.5047 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5042 | 1.5042 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5038 | 1.5038 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5037 | 1.5037 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5035 | 1.5035 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5033 | 1.5033 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5031 | 1.5031 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5032 | 1.5032 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5032 | 1.5032 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5031 | 1.5031 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。