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景顺长城景颐盛利债券A 003409
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 毛从容、成念良申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1580累计 1.1580净值日期 2018-09-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-21 | 1.1580 | 1.1580 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-20 | 1.1580 | 1.1580 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-19 | 1.1581 | 1.1581 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-18 | 1.1583 | 1.1583 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-17 | 1.1583 | 1.1583 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-14 | 1.1585 | 1.1585 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-13 | 1.1585 | 1.1585 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-12 | 1.1586 | 1.1586 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-11 | 1.1597 | 1.1597 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-10 | 1.1592 | 1.1592 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-07 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-06 | 1.1602 | 1.1602 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-05 | 1.1600 | 1.1600 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-04 | 1.1595 | 1.1595 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-03 | 1.1602 | 1.1602 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-31 | 1.1610 | 1.1610 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-30 | 1.1607 | 1.1607 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-29 | 1.1604 | 1.1604 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-28 | 1.1605 | 1.1605 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-27 | 1.1603 | 1.1603 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。