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景顺长城景泰丰利纯债债券C 003408
债券型-利率债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0817累计 1.4729净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0817 | 1.4729 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0800 | 1.4712 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0791 | 1.4703 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0794 | 1.4706 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0811 | 1.4723 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0796 | 1.4708 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0801 | 1.4713 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0787 | 1.4699 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0787 | 1.4699 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0813 | 1.4693 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0808 | 1.4688 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0800 | 1.4680 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0799 | 1.4679 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0795 | 1.4675 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0792 | 1.4672 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0792 | 1.4672 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0796 | 1.4676 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0798 | 1.4678 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0798 | 1.4678 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0801 | 1.4681 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。