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景顺长城景泰丰利纯债债券A 003407
债券型-利率债 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈静申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0767累计 1.5200净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0767 | 1.5200 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0755 | 1.5188 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0751 | 1.5184 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0735 | 1.5168 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0725 | 1.5158 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0727 | 1.5160 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0745 | 1.5178 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0729 | 1.5162 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0734 | 1.5167 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0720 | 1.5153 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0719 | 1.5152 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0788 | 1.5146 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0784 | 1.5142 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0775 | 1.5133 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0774 | 1.5132 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0770 | 1.5128 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0767 | 1.5125 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0767 | 1.5125 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0771 | 1.5129 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0772 | 1.5130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。