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南方多元定开债券 003406
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 刘文良申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1121累计 1.7383净值日期 2025-05-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 1.1121 | 1.7383 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-09 | 1.1120 | 1.7382 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-08 | 1.1119 | 1.7381 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-07 | 1.1119 | 1.7381 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-06 | 1.1118 | 1.7380 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-30 | 1.1117 | 1.7379 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-29 | 1.1117 | 1.7379 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-28 | 1.1117 | 1.7379 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-25 | 1.1116 | 1.7378 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-24 | 1.1115 | 1.7377 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-23 | 1.1116 | 1.7378 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-22 | 1.1115 | 1.7377 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-21 | 1.1115 | 1.7377 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-18 | 1.1115 | 1.7377 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-17 | 1.1114 | 1.7376 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-16 | 1.1114 | 1.7376 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-15 | 1.1114 | 1.7376 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-14 | 1.1114 | 1.7376 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-11 | 1.1113 | 1.7375 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-04-10 | 1.1112 | 1.7374 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。